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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,899.70 | 6,316.75 | 9,581.10 | 446.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,385.68 | 1,382.35 | 2,533.52 | 2,425.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.17 | 26.72 | 29.23 | 31.05 |
| 清算备付金 | 655.51 | 745.85 | 576.53 | 1,115.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,868.03 | 6,772.45 | 317.93 |
| 新股申购款 | 54.79 | 54.93 | 13.48 | 10.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,898.18 | 88,749.37 | 105,871.73 | 126,666.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.68 | 31.72 | 48.23 | 52.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.62 | 9.06 | 13.78 | 14.87 |
| 应付收益 | 787.32 | 267.70 | 4,330.85 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,800.00 | 26,500.00 | 24,529.97 | 46,849.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,600.85 | 4,503.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 37.40 | 47.55 | 41.54 | 21.45 |
| 其他应付款项 | 27.90 | 36.00 | 29.34 | 19.00 |
| 应付利息 | 3.07 | 2.55 | 0.88 | 18.23 |
| 应付赎回款 | 24.88 | 2.81 | 5,736.66 | 111.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,341.33 | 31,426.41 | 34,756.87 | 47,112.35 |
| 基金单位总额 | 43,740.04 | 54,632.27 | 66,628.54 | 73,442.51 |
| 未分配净收益 | 2,816.81 | 2,690.68 | 4,486.32 | 6,111.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,556.85 | 57,322.95 | 71,114.86 | 79,554.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,898.18 | 88,749.37 | 105,871.73 | 126,666.71 |
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