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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,897.80 | 6,020.19 | 901.94 | 1,959.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 600.66 | 1,000.70 | 1,038.58 | 541.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.82 | 20.26 | 13.19 | 7.53 |
| 清算备付金 | 0.00 | 41.29 | 129.29 | 623.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 16,468.32 | 599.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.62 | 6.31 | 5.90 | 1,236.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,312.74 | 91,071.45 | 71,854.34 | 43,806.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.70 | 48.19 | 43.23 | 19.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.18 | 12.05 | 10.81 | 4.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 13,300.00 | 5,600.00 | 13,639.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.25 | 24.40 | 30.54 | 26.03 |
| 其他应付款项 | 27.90 | 36.09 | 28.70 | 13.54 |
| 应付利息 | 0.97 | 0.00 | 2.11 | 15.14 |
| 应付赎回款 | 1.00 | 125.49 | 620.42 | 130.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,113.26 | 13,585.48 | 6,375.06 | 14,379.50 |
| 基金单位总额 | 25,907.23 | 45,232.79 | 40,155.92 | 20,778.04 |
| 未分配净收益 | 17,292.24 | 32,253.17 | 25,323.36 | 8,649.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,199.48 | 77,485.96 | 65,479.28 | 29,427.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,312.74 | 91,071.45 | 71,854.34 | 43,806.53 |
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