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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 266,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,696.09 | 23,173.92 | 7,478.61 | 6,057.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,982.61 | 31.12 | 3,351.39 | 3,367.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.59 | 38.68 | 56.66 | 23.24 |
| 清算备付金 | 3,628.16 | 92.37 | 1,776.85 | 3,959.76 |
| 应收股票清算款 | 116.00 | 106,558.35 | 1,024.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 426,977.66 | 400,600.85 | 182,582.23 | 223,772.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 437.49 | 116.25 | 162.77 | 177.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.81 | 17.22 | 24.11 | 26.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,000.00 | 0.00 | 39,809.93 | 66,699.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16,304.55 | 1,990.24 | 2,523.15 | 3,546.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.81 | 83.56 | 410.11 | 211.38 |
| 其他应付款项 | 19.89 | 19.10 | 33.90 | 38.79 |
| 应付利息 | 2.29 | 0.00 | 16.51 | 11.04 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 2,873.41 | 1,739.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,855.86 | 2,226.38 | 45,853.91 | 72,451.31 |
| 基金单位总额 | 375,520.81 | 379,892.59 | 91,159.93 | 123,649.98 |
| 未分配净收益 | 20,600.99 | 18,481.88 | 45,568.39 | 27,671.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 396,121.81 | 398,374.47 | 136,728.32 | 151,321.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 426,977.66 | 400,600.85 | 182,582.23 | 223,772.54 |
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