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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,900.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,461.99 | 465.17 | 5,865.99 | 3,838.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 782.80 | 631.10 | 1,064.63 | 31.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.45 | 20.05 | 28.80 | 33.70 |
| 清算备付金 | 205.90 | 377.13 | 623.98 | 1,018.27 |
| 应收股票清算款 | 350.64 | 518.01 | 60.88 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,360.51 | 63,457.77 | 71,205.56 | 67,386.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.61 | 61.10 | 67.69 | 103.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.94 | 9.40 | 10.41 | 15.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.00 | 8,000.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 437.98 | 0.00 | 4,568.89 | 3,498.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.76 | 24.19 | 149.65 | 100.45 |
| 其他应付款项 | 18.06 | 21.60 | 29.28 | 30.00 |
| 应付利息 | 0.24 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.81 | 398.84 | 646.46 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,559.40 | 8,515.14 | 11,222.64 | 3,747.44 |
| 基金单位总额 | 42,710.86 | 44,606.28 | 49,468.19 | 63,173.21 |
| 未分配净收益 | 6,090.25 | 10,336.35 | 10,514.73 | 465.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,801.11 | 54,942.63 | 59,982.92 | 63,639.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,360.51 | 63,457.77 | 71,205.56 | 67,386.50 |
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