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南方广利C详情
南方广利C(202107)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款280.8825,469.9719,677.1215,711.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,305.362,749.925,458.593,285.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.5361.9596.8967.33
  清算备付金8,665.093,934.704,344.074,615.77
  应收股票清算款683.8737,218.750.000.00
  新股申购款2,041.2313,078.892,531.785,397.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值225,479.90345,354.65432,606.59396,504.33
负债
  应付基金管理费76.53145.72187.85121.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.5544.8457.8037.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款74,700.0075,819.88121,125.95144,382.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款700.980.006,866.0314,868.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.98123.19170.18162.50
  其他应付款项19.5019.5137.0332.68
  应付利息0.006.824.426.02
  应付赎回款161.0916,460.6734,407.676,070.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75,728.8192,665.13162,910.35165,709.91
  基金单位总额111,952.67177,717.80191,357.00160,962.74
  未分配净收益37,798.4274,971.7278,339.2469,831.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,751.09252,689.52269,696.25230,794.43
  负债及持有人权益合计225,479.90345,354.65432,606.59396,504.33

 
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