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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 280.88 | 25,469.97 | 19,677.12 | 15,711.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,305.36 | 2,749.92 | 5,458.59 | 3,285.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.53 | 61.95 | 96.89 | 67.33 |
| 清算备付金 | 8,665.09 | 3,934.70 | 4,344.07 | 4,615.77 |
| 应收股票清算款 | 683.87 | 37,218.75 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,041.23 | 13,078.89 | 2,531.78 | 5,397.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 225,479.90 | 345,354.65 | 432,606.59 | 396,504.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.53 | 145.72 | 187.85 | 121.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.55 | 44.84 | 57.80 | 37.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 74,700.00 | 75,819.88 | 121,125.95 | 144,382.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 700.98 | 0.00 | 6,866.03 | 14,868.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.98 | 123.19 | 170.18 | 162.50 |
| 其他应付款项 | 19.50 | 19.51 | 37.03 | 32.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 6.82 | 4.42 | 6.02 |
| 应付赎回款 | 161.09 | 16,460.67 | 34,407.67 | 6,070.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75,728.81 | 92,665.13 | 162,910.35 | 165,709.91 |
| 基金单位总额 | 111,952.67 | 177,717.80 | 191,357.00 | 160,962.74 |
| 未分配净收益 | 37,798.42 | 74,971.72 | 78,339.24 | 69,831.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 149,751.09 | 252,689.52 | 269,696.25 | 230,794.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 225,479.90 | 345,354.65 | 432,606.59 | 396,504.33 |
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