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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,095.24 | 5,051.07 | 4,808.42 | 4,494.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,229.99 | 2,673.60 | 2,984.12 | 1,862.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.24 | 84.50 | 55.43 | 29.51 |
| 清算备付金 | 306.24 | 811.59 | 643.02 | 469.07 |
| 应收股票清算款 | 670.28 | 6,023.08 | 30,652.35 | 0.00 |
| 新股申购款 | 89.81 | 8,743.66 | 2,123.98 | 676.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 153,770.94 | 220,237.88 | 240,605.17 | 153,652.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 92.73 | 124.36 | 143.06 | 94.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.64 | 29.02 | 33.38 | 22.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 5,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,291.05 | 3,903.07 | 0.00 | 2,498.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 92.86 | 210.61 | 433.29 | 84.15 |
| 其他应付款项 | 21.39 | 9.50 | 73.68 | 30.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
| 应付赎回款 | 828.93 | 565.33 | 19,593.75 | 745.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,348.60 | 4,841.88 | 41,277.16 | 8,483.21 |
| 基金单位总额 | 82,770.45 | 111,879.12 | 110,457.61 | 95,539.81 |
| 未分配净收益 | 68,651.89 | 103,516.88 | 88,870.40 | 49,629.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 151,422.34 | 215,396.00 | 199,328.00 | 145,169.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 153,770.94 | 220,237.88 | 240,605.17 | 153,652.93 |
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