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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,377.22 | 37,368.40 | 32,590.93 | 8,180.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.74 | 7.74 | 6.75 | 97.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 260.10 | 268.75 | 135.49 | 108.16 |
| 清算备付金 | 1,323.00 | 2,207.97 | 1,045.98 | 347.79 |
| 应收股票清算款 | 4,845.97 | 0.00 | 0.00 | 4,371.98 |
| 新股申购款 | 167.88 | 1,028.77 | 1,805.69 | 39.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 210,018.22 | 335,376.85 | 248,550.23 | 87,866.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 245.12 | 357.59 | 345.52 | 113.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.85 | 59.60 | 57.59 | 18.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,720.23 | 2,313.21 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 769.01 | 1,034.26 | 750.77 | 271.15 |
| 其他应付款项 | 42.54 | 40.11 | 50.85 | 16.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,166.84 | 304.23 | 7,947.48 | 325.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,264.35 | 8,516.01 | 11,465.42 | 745.00 |
| 基金单位总额 | 70,603.70 | 101,672.24 | 77,235.15 | 51,646.68 |
| 未分配净收益 | 132,150.16 | 225,188.60 | 159,849.66 | 35,474.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 202,753.86 | 326,860.84 | 237,084.81 | 87,121.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 210,018.22 | 335,376.85 | 248,550.23 | 87,866.58 |
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