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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 445.67 | 479.67 | 27,460.71 | 3,444.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,185.76 | 3,854.51 | 4,083.34 | 2,147.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.08 | 73.04 | 47.69 | 2.08 |
| 清算备付金 | 3,915.42 | 2,711.74 | 2,574.28 | 2,697.86 |
| 应收股票清算款 | 2,524.19 | 2,671.22 | 3,194.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.83 | 3.24 | 126.88 | 1.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,494.76 | 227,245.17 | 295,112.34 | 102,244.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.49 | 111.85 | 111.15 | 23.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.42 | 31.96 | 31.76 | 6.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 51,600.00 | 37,600.00 | 87,199.83 | 37,706.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 254.80 | 1,800.00 | 17,960.93 | 3,206.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.09 | 96.42 | 204.80 | 7.26 |
| 其他应付款项 | 20.50 | 40.97 | 38.65 | 21.16 |
| 应付利息 | 17.20 | 1.19 | 45.51 | 9.16 |
| 应付赎回款 | 605.34 | 1,054.39 | 30,905.74 | 117.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 223.18 | 223.18 | 223.18 | 223.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,821.95 | 40,968.37 | 136,731.26 | 41,324.38 |
| 基金单位总额 | 93,738.19 | 143,296.68 | 125,347.94 | 49,386.21 |
| 未分配净收益 | 28,934.63 | 42,980.12 | 33,033.14 | 11,533.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 122,672.81 | 186,276.80 | 158,381.08 | 60,919.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,494.76 | 227,245.17 | 295,112.34 | 102,244.05 |
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