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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 534.61 | 28.51 | 39.86 | 1,201.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,260.37 | 6,030.16 | 9,952.42 | 6,996.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.27 | 2.41 | 3.77 | 4.13 |
| 清算备付金 | 1,675.56 | 2,049.12 | 6,981.98 | 10,516.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 196.60 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 291,076.04 | 289,809.16 | 319,191.06 | 363,430.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 109.07 | 115.82 | 109.30 | 112.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.16 | 33.09 | 31.23 | 32.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 98,990.00 | 93,300.00 | 128,150.00 | 175,150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 488.00 | 0.00 | 2.32 | 1,003.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.25 | 0.29 | 0.16 | 0.25 |
| 其他应付款项 | 25.86 | 55.00 | 45.79 | 37.00 |
| 应付利息 | 3.93 | 16.28 | 17.66 | 20.94 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 99,651.79 | 93,524.23 | 128,359.99 | 176,359.56 |
| 基金单位总额 | 174,031.26 | 174,031.26 | 174,031.26 | 174,031.26 |
| 未分配净收益 | 17,392.98 | 22,253.67 | 16,799.80 | 13,039.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 191,424.25 | 196,284.93 | 190,831.07 | 187,071.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 291,076.04 | 289,809.16 | 319,191.06 | 363,430.73 |
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