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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,865.06 | 5,150.50 | 13,487.98 | 13,244.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 54.63 | 48.19 | 151.19 | 58.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.88 | 98.48 | 33.88 | 39.07 |
| 清算备付金 | 101.67 | 369.96 | 100.00 | 1,070.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 48.74 | 0.49 |
| 新股申购款 | 407.08 | 104.38 | 3.91 | 2,184.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,783.96 | 102,146.22 | 103,826.40 | 140,363.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 56.46 | 123.47 | 167.16 | 179.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.41 | 20.58 | 27.86 | 29.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 499.93 | 0.00 | 904.82 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 78.17 | 232.31 | 220.89 | 123.27 |
| 其他应付款项 | 19.94 | 30.17 | 23.56 | 52.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.94 | 63.83 | 1,036.15 | 6,902.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 699.22 | 490.72 | 2,400.80 | 7,307.60 |
| 基金单位总额 | 20,296.66 | 45,143.74 | 44,432.38 | 94,058.44 |
| 未分配净收益 | 21,788.08 | 56,511.76 | 56,993.21 | 38,997.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,084.74 | 101,655.50 | 101,425.60 | 133,055.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,783.96 | 102,146.22 | 103,826.40 | 140,363.40 |
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