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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,088.38 | 6,030.16 | 20,683.56 | 2,360.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.29 | 227.32 | 1,363.99 | 816.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.87 | 274.05 | 397.10 | 49.42 |
| 清算备付金 | 3,536.48 | 3,523.57 | 596.67 | 1,278.44 |
| 应收股票清算款 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 202.17 | 7,043.82 | 753.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 222,643.85 | 312,118.72 | 1,282,543.53 | 739,354.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 185.34 | 269.46 | 1,113.96 | 450.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.77 | 59.28 | 245.07 | 99.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.95 | 96.27 | 888.00 | 453.21 |
| 其他应付款项 | 48.55 | 60.25 | 105.38 | 59.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.39 | 6.51 | 131.44 | 1,900.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 320.99 | 491.77 | 2,483.85 | 2,962.66 |
| 基金单位总额 | 151,355.85 | 189,879.20 | 678,639.07 | 395,291.33 |
| 未分配净收益 | 70,967.01 | 121,747.74 | 601,420.61 | 341,100.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 222,322.86 | 311,626.95 | 1,280,059.68 | 736,392.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 222,643.85 | 312,118.72 | 1,282,543.53 | 739,354.71 |
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