单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,017.94 | 3,151.43 | 5,758.50 | 583.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.01 |
利息合计 | 0.03 | 0.11 | 0.27 | 0.12 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 45.63 |
新股申购款 | 0.00 | 3.11 | 0.87 | 1.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,516.39 | 9,290.49 | 14,842.41 | 1,701.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.89 | 13.11 | 22.17 | 1.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.35 | 2.25 | 3.80 | 0.28 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 184.79 | 780.46 | 36.21 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.32 | 27.02 | 38.97 | 16.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 35.59 | 5.59 | 2,088.15 | 28.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 66.15 | 232.75 | 2,933.55 | 82.89 |
基金单位总额 | 11,181.07 | 20,333.10 | 21,127.31 | 2,849.27 |
未分配净收益 | -5,730.82 | -11,275.36 | -9,218.45 | -1,230.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,450.24 | 9,057.74 | 11,908.86 | 1,618.34 |
负债及持有人权益合计 | 5,516.39 | 9,290.49 | 14,842.41 | 1,701.23 |
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