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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,518.29 | 1,414.72 | 2,163.27 | 1,160.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.36 | 0.32 | 0.74 | 0.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.38 | 15.57 | 34.85 | 13.65 |
| 清算备付金 | 11.06 | 85.36 | 376.32 | 101.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 110.15 | 667.07 |
| 新股申购款 | 0.15 | 27.57 | 17.61 | 146.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,396.54 | 11,664.10 | 16,291.86 | 15,257.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.17 | 14.24 | 32.28 | 16.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.69 | 2.37 | 5.38 | 2.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 314.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.19 | 42.58 | 135.01 | 94.46 |
| 其他应付款项 | 32.55 | 41.24 | 40.69 | 37.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.58 | 78.38 | 1,051.62 | 419.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 104.18 | 493.07 | 1,264.98 | 570.62 |
| 基金单位总额 | 4,912.95 | 5,106.30 | 7,021.36 | 8,679.23 |
| 未分配净收益 | 3,379.41 | 6,064.73 | 8,005.51 | 6,007.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,292.36 | 11,171.03 | 15,026.87 | 14,686.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,396.54 | 11,664.10 | 16,291.86 | 15,257.59 |
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