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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 147.29 | 435.57 | 5,461.26 | 80.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 755.85 | 708.37 | 1,209.72 | 1,178.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.77 | 10.16 | 5.02 | 5.14 |
| 清算备付金 | 524.25 | 768.65 | 808.68 | 546.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790.24 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,889.53 | 59,283.44 | 72,583.86 | 76,613.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.40 | 28.13 | 30.69 | 30.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.04 | 7.50 | 8.18 | 8.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,400.00 | 15,000.00 | 23,000.00 | 25,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.05 | 0.00 | 832.77 | 2,802.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 43.16 | 8.26 | 16.47 | 10.62 |
| 其他应付款项 | 21.57 | 26.43 | 21.48 | 6.40 |
| 应付利息 | 4.45 | 6.44 | 7.56 | 5.87 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,602.66 | 15,076.76 | 23,917.16 | 28,063.64 |
| 基金单位总额 | 41,211.69 | 41,211.69 | 41,211.69 | 41,211.69 |
| 未分配净收益 | 2,075.18 | 2,994.99 | 7,455.01 | 7,337.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,286.87 | 44,206.68 | 48,666.70 | 48,549.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,889.53 | 59,283.44 | 72,583.86 | 76,613.13 |
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