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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53.00 | 56.33 | 44.15 | 44.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,180.92 | 999.20 | 2,133.65 | 1,951.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.49 | 3.72 | 0.96 | 3.64 |
| 清算备付金 | 557.47 | 1,268.80 | 1,309.59 | 1,656.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,348.49 | 73.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,236.38 | 83,411.79 | 76,625.81 | 95,277.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.15 | 22.44 | 32.85 | 33.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.05 | 7.48 | 10.95 | 11.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,859.99 | 38,879.95 | 9,829.99 | 28,669.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 17.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.13 | 0.41 | 0.12 | 0.23 |
| 其他应付款项 | 32.87 | 40.00 | 22.81 | 30.00 |
| 应付利息 | 0.37 | 8.11 | 0.39 | 3.75 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,962.71 | 38,996.79 | 9,935.52 | 28,804.81 |
| 基金单位总额 | 41,297.31 | 41,297.31 | 62,197.34 | 62,197.34 |
| 未分配净收益 | 1,976.36 | 3,117.69 | 4,492.95 | 4,275.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,273.68 | 44,415.00 | 66,690.29 | 66,472.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,236.38 | 83,411.79 | 76,625.81 | 95,277.60 |
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