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泰达荷银成长详情
泰达荷银成长(162201)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款41,228,512.644,487,131.01
5 应收股利未公布405,000.00
6 应收利息3,330,920.921,892,545.88
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布5,300,000.00
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额1,330,715,262.30649,810,897.65
11 应付基金管理费1,575,797.95769,234.80
12 应付基金托管费262,632.99128,205.79
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金1,924,131.911,024,771.36
16 应付清算交易款未公布2,040,423.79
17 其他应付款项750,370.26500,163.73
18 预提费用81,819.2489,258.34
19 负债总额105,067,817.365,481,882.23
20 实收基金734,379,229.02412,094,500.43
21 未分配收益417,239,978.74130,375,240.41
22 未实现资本利得74,028,237.18101,859,274.58
23 持有人权益合计1,225,647,444.94644,329,015.42
24 负债及持有人权益合计1,330,715,262.30649,810,897.65
25 基金资产净值1,330,715,262.30649,810,897.65
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款98,000,000.00未公布
28 交易保证金2,447,747.77862,698.42
29 清算备付金69,070,655.915,496,281.72


 
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