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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,100.07 | 0.00 | 0.00 | 4,790.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,086.71 | 52.53 | 400.62 | 274.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 292.51 | 719.93 | 828.77 | 1,128.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.03 | 1.16 | 1.27 | 0.30 |
| 清算备付金 | 0.00 | 34.82 | 390.16 | 578.21 |
| 应收股票清算款 | 451.18 | 6,000.00 | 0.00 | 41.48 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,168.91 | 33,513.27 | 38,433.72 | 44,390.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.54 | 15.97 | 15.98 | 16.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.30 | 4.56 | 4.57 | 4.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,564.29 | 6,908.30 | 11,069.79 | 16,883.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 411.89 | 0.00 | 295.78 | 290.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.80 | 0.26 | 0.12 | 0.30 |
| 其他应付款项 | 21.38 | 37.00 | 21.32 | 37.00 |
| 应付利息 | 0.26 | 0.56 | 12.36 | 41.23 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,022.46 | 6,966.66 | 11,419.92 | 17,272.53 |
| 基金单位总额 | 31,179.10 | 25,063.59 | 25,063.59 | 25,063.59 |
| 未分配净收益 | 967.35 | 1,483.02 | 1,950.21 | 2,054.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,146.45 | 26,546.61 | 27,013.80 | 27,117.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,168.91 | 33,513.27 | 38,433.72 | 44,390.22 |
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