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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.65 | 126.26 | 444.08 | 685.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,205.29 | 5,838.96 | 2,490.92 | 2,334.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.04 | 12.71 | 12.51 | 15.26 |
| 清算备付金 | 4,181.01 | 4,546.42 | 6,039.27 | 11,640.45 |
| 应收股票清算款 | 3,135.38 | 0.00 | 0.00 | 435.04 |
| 新股申购款 | 20.83 | 85.17 | 189.21 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 514,972.23 | 296,791.71 | 120,880.78 | 123,483.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 211.65 | 99.63 | 26.28 | 52.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.55 | 33.21 | 8.76 | 17.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 75,100.00 | 72,760.00 | 69,270.00 | 44,050.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4.09 | 381.85 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.82 | 0.98 | 1.32 | 1.27 |
| 其他应付款项 | 22.54 | 40.21 | 32.85 | 20.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 |
| 应付赎回款 | 49.45 | 113.44 | 6.96 | 596.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | 43.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75,499.52 | 73,095.08 | 69,771.54 | 44,785.50 |
| 基金单位总额 | 371,292.57 | 193,047.80 | 46,738.79 | 72,339.66 |
| 未分配净收益 | 68,180.14 | 30,648.83 | 4,370.45 | 6,358.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 439,472.71 | 223,696.63 | 51,109.24 | 78,697.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 514,972.23 | 296,791.71 | 120,880.78 | 123,483.24 |
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