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鹏华中国50详情
鹏华中国50(160605)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布245,534.03
5 应收股利1,485,000.00180,000.00
6 应收利息1,860,709.14192,815.30
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布16,659,520.00
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额8,258,388,797.64594,453,313.91
11 应付基金管理费9,730,789.51791,647.00
12 应付基金托管费1,621,798.25131,941.20
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金4,391,342.55537,261.05
16 应付清算交易款未公布537,264.58
17 其他应付款项751,597.50751,597.50
18 预提费用180,316.65218,191.88
19 负债总额112,145,018.676,464,675.79
20 实收基金5,063,331,851.75399,592,594.12
21 未分配收益1,740,258,007.99106,247,023.49
22 未实现资本利得1,342,653,919.2382,149,020.51
23 持有人权益合计8,146,243,778.97587,988,638.12
24 负债及持有人权益合计8,258,388,797.64594,453,313.91
25 基金资产净值8,258,388,797.64594,453,313.91
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金2,264,833.77696,443.60
29 清算备付金85,950,988.742,958,627.24


 
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