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博时主题(160505)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款23,416,711.793,581,094.02
5 应收股利2,177,280.00未公布
6 应收利息2,483,618.1415,593.14
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额7,113,765,625.03821,997,214.06
11 应付基金管理费7,665,706.96994,511.30
12 应付基金托管费1,277,617.82165,751.88
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金4,674,415.70664,592.32
16 应付清算交易款107,802,504.272,557,586.24
17 其他应付款项561,377.50560,000.00
18 预提费用221,661.65225,627.36
19 负债总额155,294,144.546,294,859.80
20 实收基金3,294,141,437.51576,110,526.87
21 未分配收益2,349,500,701.03119,338,269.00
22 未实现资本利得1,314,829,341.95120,253,558.39
23 持有人权益合计6,958,471,480.49815,702,354.26
24 负债及持有人权益合计7,113,765,625.03821,997,214.06
25 基金资产净值7,113,765,625.03821,997,214.06
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金3,847,886.78736,906.57
29 清算备付金8,652,993.551,168,779.36


 
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