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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 231.39 | 383.90 | 747.13 | 2,076.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 150.30 | 274.54 | 299.25 | 170.07 |
| 清算备付金 | 77,078.87 | 65,564.42 | 33,763.30 | 33,529.20 |
| 应收股票清算款 | 7,960.55 | 0.00 | 0.00 | 4,650.67 |
| 新股申购款 | 12.75 | 54.49 | 590.33 | 192.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 433,793.13 | 507,287.26 | 638,019.11 | 824,923.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 520.71 | 639.52 | 911.71 | 1,022.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.79 | 106.59 | 151.95 | 170.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.50 | 1,534.15 | 4,415.22 | 2,711.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2,629.75 | 4,171.21 | 4,384.34 | 4,242.45 |
| 其他应付款项 | 136.89 | 151.50 | 195.79 | 143.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 628.76 | 628.79 | 16,270.82 | 4,902.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,020.03 | 7,248.40 | 26,346.46 | 13,209.81 |
| 基金单位总额 | 147,460.06 | 148,564.19 | 169,808.91 | 314,157.20 |
| 未分配净收益 | 282,313.03 | 351,474.67 | 441,863.74 | 497,556.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 429,773.09 | 500,038.86 | 611,672.65 | 811,713.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 433,793.13 | 507,287.26 | 638,019.11 | 824,923.37 |
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