查询基金资产负债表
华夏中小板详情
华夏中小板(159902)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款987,105.0712,027,214.12
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息57,408.1725,575.86
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款4,988,965.0045,381,811.93
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额3,753,553,444.992,366,758,836.81
11 应付基金管理费1,622,154.741,074,100.26
12 应付基金托管费324,430.95214,820.07
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金3,951,624.202,105,134.96
16 应付清算交易款未公布5,345,530.64
17 其他应付款项7,265,610.521,000,004.12
18 预提费用128,931.73120,000.00
19 负债总额23,629,953.6619,593,999.78
20 实收基金1,770,461,442.391,965,122,498.64
21 未分配收益969,600,966.6979,337,649.97
22 未实现资本利得989,861,082.25302,704,688.42
23 持有人权益合计3,729,923,491.332,347,164,837.03
24 负债及持有人权益合计3,753,553,444.992,366,758,836.81
25 基金资产净值3,753,553,444.992,366,758,836.81
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金2,053,576.264,038,726.46
29 清算备付金577,081.56882,424.51


 
Copyright © 2008 U8基金网