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银河收益(151002)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款6,771,839.43未公布
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息4,884,227.732,318,286.30
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额572,071,312.14303,421,666.48
11 应付基金管理费287,809.5435,511.25
12 应付基金托管费76,749.219,469.65
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金343,638.3655,596.55
16 应付清算交易款未公布未公布
17 其他应付款项927,249.31920,955.16
18 预提费用149,092.90154,136.54
19 负债总额100,428,918.611,365,950.12
20 实收基金322,556,803.17250,754,219.49
21 未分配收益157,150,952.8566,690,017.06
22 未实现资本利得-8,065,362.49-15,388,520.19
23 持有人权益合计471,642,393.53302,055,716.36
24 负债及持有人权益合计572,071,312.14303,421,666.48
25 基金资产净值572,071,312.14303,421,666.48
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款97,500,000.00未公布
28 交易保证金660,000.00660,000.00
29 清算备付金884,028.5796,478.11


 
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