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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,293.30 | 1,892.63 | 12,628.35 | 4,837.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 831.93 | 1,314.10 | 1,338.91 | 1,192.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.63 | 162.74 | 130.83 | 144.71 |
| 清算备付金 | 336.67 | 973.17 | 1,048.04 | 1,866.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.46 | 22.63 | 222.08 | 81.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 149,770.67 | 198,846.47 | 242,566.49 | 221,870.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 178.22 | 226.15 | 319.75 | 271.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.70 | 37.69 | 53.29 | 45.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 18,500.00 | 28,500.00 | 16,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.78 | 636.40 | 9,480.77 | 3,585.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 163.24 | 345.93 | 509.55 | 794.36 |
| 其他应付款项 | 46.50 | 56.05 | 89.85 | 90.69 |
| 应付利息 | 0.60 | 0.00 | 6.10 | 4.30 |
| 应付赎回款 | 178.77 | 206.72 | 5,523.78 | 795.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 117.30 | 117.30 | 117.30 | 117.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,715.11 | 20,126.25 | 44,600.39 | 21,904.29 |
| 基金单位总额 | 111,555.50 | 110,946.15 | 119,751.20 | 171,388.21 |
| 未分配净收益 | 35,500.06 | 67,774.07 | 78,214.91 | 28,577.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147,055.56 | 178,720.22 | 197,966.10 | 199,965.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 149,770.67 | 198,846.47 | 242,566.49 | 221,870.24 |
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