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广发深证100B详情
广发深证100B(150084)资产负债表
进入广发深证100B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款590.89489.37426.37836.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.110.080.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.221.692.400.62
  清算备付金0.892.660.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00387.05
  新股申购款1.4926.0665.7611.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,877.006,874.636,233.149,999.82
负债
  应付基金管理费4.715.625.898.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.041.241.301.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0025.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.186.334.145.24
  其他应付款项17.5434.0434.0749.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.7010.86191.52664.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.1684.08236.91729.27
  基金单位总额5,269.195,202.653,898.788,231.70
  未分配净收益555.641,587.912,097.451,038.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,824.836,790.565,996.239,270.55
  负债及持有人权益合计5,877.006,874.636,233.149,999.82

 
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