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信诚中证500A详情
信诚中证500A(150028)资产负债表
进入信诚中证500A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款645.261,233.5314,136.22505.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.721.432.93196.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金196.18592.7633.5215.85
  清算备付金1,902.143,747.491,201.871,129.58
  应收股票清算款15.300.000.001,040.57
  新股申购款5.9124.375,386.4725.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,621.1062,599.87168,024.26116,392.97
负债
  应付基金管理费24.0755.85134.5897.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.3012.2929.6121.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,903.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.9081.86259.7647.04
  其他应付款项48.2060.1674.1975.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款350.69291.306,212.691,672.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额438.15501.4610,613.901,914.00
  基金单位总额20,578.9337,084.6983,781.51100,438.67
  未分配净收益8,604.0225,013.7273,628.8414,040.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,182.9562,098.41157,410.35114,478.97
  负债及持有人权益合计29,621.1062,599.87168,024.26116,392.97

 
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