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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,850.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 510.14 | 1,325.82 | 11,886.35 | 1,253.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,804.40 | 4,991.43 | 7,301.10 | 8,228.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.03 | 26.95 | 7.03 | 5.14 |
| 清算备付金 | 4,762.51 | 5,156.00 | 3,902.21 | 11,910.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19,119.39 | 0.00 | 2,996.72 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 240,152.21 | 253,477.67 | 348,718.97 | 395,129.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 82.67 | 83.70 | 137.28 | 134.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.56 | 27.90 | 45.76 | 44.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 70,700.00 | 88,000.00 | 65,000.00 | 126,989.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 300.70 | 73.38 | 4,431.43 | 2,998.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.20 | 0.10 | 2.19 | 2.10 |
| 其他应付款项 | 22.38 | 8.50 | 30.32 | 38.50 |
| 应付利息 | 14.06 | 2.46 | 3.96 | 45.83 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71,182.03 | 88,230.50 | 69,685.40 | 130,288.22 |
| 基金单位总额 | 132,435.49 | 132,435.49 | 223,589.79 | 223,589.79 |
| 未分配净收益 | 36,534.70 | 32,811.68 | 55,443.78 | 41,251.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 168,970.19 | 165,247.17 | 279,033.57 | 264,841.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 240,152.21 | 253,477.67 | 348,718.97 | 395,129.64 |
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