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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,459.45 | 237.14 | 717.35 | 65.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,042.76 | 1,819.00 | 899.42 | 941.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.24 | 12.52 | 0.32 | 0.92 |
| 清算备付金 | 85.48 | 313.00 | 370.60 | 691.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,423.79 | 0.00 | 601.90 |
| 新股申购款 | 69.66 | 1.54 | 84.79 | 12.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 基金资产总值 | 58,353.74 | 87,110.02 | 53,787.56 | 34,861.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.38 | 36.29 | 21.40 | 16.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.68 | 10.37 | 6.11 | 4.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,229.97 | 21,350.91 | 15,902.95 | 13,361.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,772.28 | 800.08 | 550.37 | 500.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.29 | 2.24 | 0.69 | 1.07 |
| 其他应付款项 | 28.90 | 28.00 | 37.85 | 25.00 |
| 应付利息 | 0.52 | 3.64 | 2.91 | 1.43 |
| 应付赎回款 | 2,021.09 | 67.54 | 6.26 | 7.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,097.74 | 22,304.59 | 16,531.72 | 13,920.72 |
| 基金单位总额 | 42,876.69 | 60,570.92 | 35,080.51 | 19,736.99 |
| 未分配净收益 | 2,379.30 | 4,234.51 | 2,175.33 | 1,203.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,256.00 | 64,805.43 | 37,255.84 | 20,940.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,353.74 | 87,110.02 | 53,787.56 | 34,861.34 |
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