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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 15,485.03 | 0.00 | 9,900.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,979.25 | 268.37 | 12,457.44 | 854.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,630.27 | 21,704.16 | 16,164.50 | 12,477.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.00 | 24.27 | 41.28 | 16.18 |
| 清算备付金 | 11,440.98 | 16,199.29 | 17,751.87 | 12,857.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,761.76 | 5,203.76 | 1,633.24 |
| 新股申购款 | 961.48 | 1,761.65 | 1,194.54 | 3,102.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 666,042.35 | 1,419,467.51 | 866,811.55 | 713,503.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 316.69 | 394.65 | 308.43 | 246.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 97.44 | 121.43 | 94.90 | 75.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,999.97 | 504,676.19 | 324,396.20 | 283,014.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 805.40 | 0.00 | 2,282.46 | 604.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.45 | 9.08 | 70.62 | 16.66 |
| 其他应付款项 | 45.67 | 65.63 | 53.42 | 67.31 |
| 应付利息 | 0.89 | 90.22 | 73.77 | 42.82 |
| 应付赎回款 | 7,958.86 | 5,197.43 | 30,146.65 | 5,283.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 540.24 | 540.24 | 540.24 | 540.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,860.36 | 511,205.02 | 358,054.26 | 289,946.39 |
| 基金单位总额 | 489,595.35 | 657,384.17 | 360,446.03 | 324,044.44 |
| 未分配净收益 | 132,586.64 | 250,878.33 | 148,311.25 | 99,512.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 622,181.99 | 908,262.50 | 508,757.29 | 423,556.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 666,042.35 | 1,419,467.51 | 866,811.55 | 713,503.35 |
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