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易方达精选(110009)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布193,893,398.05
5 应收股利13,514,869.71未公布
6 应收利息559,882.54265,331.62
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额12,846,320,714.1013,567,023,115.86
11 应付基金管理费15,166,950.8916,894,353.91
12 应付基金托管费2,527,825.152,815,725.65
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金12,708,769.4612,156,056.77
16 应付清算交易款286,007,324.23未公布
17 其他应付款项1,000,000.001,000,000.00
18 预提费用200,835.79155,000.00
19 负债总额421,936,318.01227,957,478.27
20 实收基金5,310,657,991.749,143,610,401.96
21 未分配收益6,278,849,982.421,218,178,688.91
22 未实现资本利得834,876,421.932,977,276,546.72
23 持有人权益合计12,424,384,396.0913,339,065,637.59
24 负债及持有人权益合计12,846,320,714.1013,567,023,115.86
25 基金资产净值12,846,320,714.1013,567,023,115.86
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金10,260,594.971,000,000.00
29 清算备付金35,735,087.5626,512,499.52


 
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