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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,228.68 | 10,744.28 | 18,087.10 | 328.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15,542.35 | 25,997.66 | 7,540.53 | 3,993.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.42 | 167.50 | 69.05 | 15.63 |
| 清算备付金 | 4,557.38 | 14,828.36 | 4,071.22 | 4,974.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 571.25 | 14,426.80 | 1,583.04 |
| 新股申购款 | 487.24 | 5,177.32 | 2,269.68 | 2,021.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 基金资产总值 | 1,098,241.89 | 1,765,042.63 | 522,015.77 | 242,921.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 453.52 | 584.07 | 174.12 | 98.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 151.17 | 194.69 | 58.04 | 32.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 165,742.84 | 375,199.83 | 170,807.87 | 40,599.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 110.82 | 0.00 | 1,228.74 | 1,000.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 90.97 | 143.94 | 78.20 | 38.44 |
| 其他应付款项 | 45.29 | 64.08 | 46.24 | 63.10 |
| 应付利息 | 14.08 | 28.37 | 17.14 | 5.88 |
| 应付赎回款 | 3,908.30 | 15,046.65 | 25,341.83 | 3,204.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 170,682.63 | 391,466.71 | 197,884.63 | 45,163.76 |
| 基金单位总额 | 703,811.11 | 907,280.24 | 230,873.35 | 146,403.23 |
| 未分配净收益 | 223,748.16 | 466,295.67 | 93,257.79 | 51,354.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 927,559.26 | 1,373,575.91 | 324,131.14 | 197,757.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,098,241.89 | 1,765,042.63 | 522,015.77 | 242,921.31 |
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