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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51,426.48 | 18,428.69 | 78,298.40 | 23,991.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 445.43 | 995.87 | 970.76 | 1,830.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.88 | 236.46 | 569.17 | 202.49 |
| 清算备付金 | 128.40 | 524.06 | 221.39 | 405.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,642.01 | 0.00 | 6,114.35 |
| 新股申购款 | 232.32 | 368.55 | 11,317.03 | 12,262.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 805,600.28 | 885,167.76 | 1,226,600.29 | 2,047,582.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 776.87 | 898.84 | 1,289.91 | 1,778.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 129.48 | 149.81 | 214.99 | 296.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,018.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,885.30 | 5,142.41 | 19,331.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 73.92 | 308.27 | 1,005.82 | 370.14 |
| 其他应付款项 | 22.54 | 43.10 | 41.71 | 63.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 |
| 应付赎回款 | 1,099.95 | 983.48 | 11,796.50 | 9,985.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,988.06 | 7,525.92 | 33,680.29 | 39,523.47 |
| 基金单位总额 | 829,598.74 | 832,345.31 | 1,017,896.64 | 1,976,978.22 |
| 未分配净收益 | -31,986.51 | 45,296.53 | 175,023.36 | 31,081.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 797,612.23 | 877,641.84 | 1,192,919.99 | 2,008,059.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 805,600.28 | 885,167.76 | 1,226,600.29 | 2,047,582.69 |
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