 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,999.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,965.23 | 19,106.45 | 13,654.73 | 4,361.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,223.89 | 1,529.77 | 1,759.56 | 1,238.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 68.65 | 83.22 | 86.80 | 44.44 |
| 清算备付金 | 499.52 | 868.40 | 252.36 | 269.86 |
| 应收股票清算款 | 4,800.73 | 1,597.82 | 0.00 | 5,734.21 |
| 新股申购款 | 297.30 | 120.95 | 234.73 | 187.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 210,931.34 | 225,682.04 | 248,504.68 | 206,509.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 249.88 | 285.19 | 357.01 | 271.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.65 | 47.53 | 59.50 | 45.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 387.37 | 0.00 | 4,892.70 | 410.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 352.42 | 451.09 | 298.61 | 246.33 |
| 其他应付款项 | 95.99 | 115.63 | 102.50 | 116.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 383.79 | 853.74 | 5,307.18 | 721.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 62.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,573.22 | 1,815.32 | 11,079.63 | 1,874.03 |
| 基金单位总额 | 85,220.88 | 84,059.37 | 92,531.95 | 124,241.10 |
| 未分配净收益 | 124,137.25 | 139,807.34 | 144,893.09 | 80,394.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 209,358.12 | 223,866.71 | 237,425.04 | 204,635.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 210,931.34 | 225,682.04 | 248,504.68 | 206,509.24 |
Copyright © U8基金网