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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,112.18 | 39,524.47 | 37,528.57 | 39,163.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,019.02 | 1,202.34 | 1,682.98 | 1,872.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 73.04 | 252.03 | 213.17 | 120.00 |
| 清算备付金 | 308.48 | 116.08 | 802.82 | 769.20 |
| 应收股票清算款 | 12,599.74 | 1,629.19 | 38,158.01 | 24,425.19 |
| 新股申购款 | 93.00 | 2,372.05 | 743.66 | 1,059.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 287,194.03 | 295,167.29 | 509,703.90 | 449,553.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 341.70 | 363.73 | 729.85 | 652.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.95 | 60.62 | 121.64 | 108.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 98.93 | 178.65 | 719.83 | 614.89 |
| 其他应付款项 | 21.26 | 22.17 | 75.92 | 67.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,600.92 | 3,206.66 | 10,934.41 | 9,856.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 82.21 | 82.21 | 82.21 | 82.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,202.47 | 3,914.04 | 12,663.85 | 11,382.06 |
| 基金单位总额 | 222,218.07 | 146,730.44 | 236,786.57 | 308,988.20 |
| 未分配净收益 | 62,773.49 | 144,522.82 | 260,253.49 | 129,183.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 284,991.56 | 291,253.26 | 497,040.05 | 438,171.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 287,194.03 | 295,167.29 | 509,703.90 | 449,553.67 |
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