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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,004.52 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,472.05 | 2,069.11 | 90.58 | 473.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 676.01 | 63.98 | 41.24 | 121.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.18 | 0.85 | 1.42 | 1.89 |
| 清算备付金 | 70.10 | 9.84 | 43.17 | 132.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 63.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.55 | 18.13 | 173.57 | 73.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,311.26 | 7,988.47 | 3,109.88 | 6,765.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.07 | 1.31 | 1.62 | 2.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.28 | 0.35 | 0.43 | 0.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,469.95 | 0.00 | 480.00 | 2,140.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,064.86 | 2,011.70 | 19.47 | 292.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.22 | 3.62 | 1.13 | 2.65 |
| 其他应付款项 | 8.23 | 15.27 | 8.35 | 33.30 |
| 应付利息 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.99 | 2.87 | 47.82 | 58.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,607.91 | 2,048.01 | 571.86 | 2,543.15 |
| 基金单位总额 | 38,490.04 | 4,387.81 | 1,906.79 | 3,303.50 |
| 未分配净收益 | 12,213.31 | 1,552.65 | 631.22 | 918.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,703.35 | 5,940.46 | 2,538.01 | 4,221.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,311.26 | 7,988.47 | 3,109.88 | 6,765.02 |
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