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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.51 | 399.59 | 131.94 | 126.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 627.49 | 719.78 | 792.05 | 638.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.16 | 1.39 | 6.95 | 7.58 |
| 清算备付金 | 285.25 | 512.84 | 462.12 | 92.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,950.00 | 599.97 | 99.37 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,610.77 | 32,639.65 | 40,780.68 | 31,937.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.89 | 16.69 | 17.29 | 17.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.97 | 4.17 | 4.32 | 4.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,219.98 | 7,849.97 | 13,939.97 | 5,599.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.13 | 0.00 | 600.19 | 200.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.57 | 0.54 | 4.73 | 0.40 |
| 其他应付款项 | 28.40 | 37.00 | 28.35 | 37.00 |
| 应付利息 | 0.65 | 3.65 | 6.30 | 3.38 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,278.13 | 7,919.57 | 14,608.69 | 5,870.88 |
| 基金单位总额 | 23,563.53 | 23,512.39 | 24,462.93 | 24,386.48 |
| 未分配净收益 | 769.10 | 1,207.69 | 1,709.05 | 1,679.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,332.64 | 24,720.08 | 26,171.98 | 26,066.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,610.77 | 32,639.65 | 40,780.68 | 31,937.00 |
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