单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 127,520.78 | 150,609.07 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,873.11 | 5,960.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,082.80 | 913.14 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.51 | 45.53 |
清算备付金 | 30.10 | 864.23 |
应收股票清算款 | 538.26 | 31,870.87 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 221,541.41 | 307,194.44 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 137.98 | 196.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 34.50 | 49.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 17,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10,482.96 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 4.62 | 3.29 |
其他应付款项 | 21.33 | 12.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.71 | 0.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,686.27 | 17,272.15 |
基金单位总额 | 205,181.23 | 286,131.82 |
未分配净收益 | 5,673.92 | 3,790.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 210,855.15 | 289,922.29 |
负债及持有人权益合计 | 221,541.41 | 307,194.44 |
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