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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 127,520.78 | 150,609.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,873.11 | 5,960.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,082.80 | 913.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.51 | 45.53 |
| 清算备付金 | 30.10 | 864.23 |
| 应收股票清算款 | 538.26 | 31,870.87 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 221,541.41 | 307,194.44 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 137.98 | 196.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.50 | 49.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 17,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,482.96 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.62 | 3.29 |
| 其他应付款项 | 21.33 | 12.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.71 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,686.27 | 17,272.15 |
| 基金单位总额 | 205,181.23 | 286,131.82 |
| 未分配净收益 | 5,673.92 | 3,790.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 210,855.15 | 289,922.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 221,541.41 | 307,194.44 |
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