单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 253.00 | 323.74 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.11 | 0.21 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.78 | 4.94 |
清算备付金 | 1.65 | 0.60 |
应收股票清算款 | 1.57 | 0.00 |
新股申购款 | 36.08 | 12.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.88 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,118.85 | 3,365.17 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 1.17 | 1.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.23 | 0.28 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.86 | 1.15 |
其他应付款项 | 7.12 | 7.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 62.20 | 6.35 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 71.67 | 16.55 |
基金单位总额 | 5,072.38 | 4,271.75 |
未分配净收益 | -2,025.20 | -923.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,047.18 | 3,348.62 |
负债及持有人权益合计 | 3,118.85 | 3,365.17 |
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