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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 213.63 | 309.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.12 | 0.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.40 | 5.22 |
| 清算备付金 | 0.58 | 1.50 |
| 应收股票清算款 | 8.18 | 0.00 |
| 新股申购款 | 88.98 | 4.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.88 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,928.21 | 4,265.98 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 1.55 | 1.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 0.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16.43 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.39 | 0.47 |
| 其他应付款项 | 7.05 | 7.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 35.68 | 9.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61.48 | 19.85 |
| 基金单位总额 | 5,164.07 | 4,804.62 |
| 未分配净收益 | -1,297.34 | -558.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,866.73 | 4,246.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,928.21 | 4,265.98 |
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