 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 185.61 | 111.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.04 | 0.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.49 | 1.00 |
| 清算备付金 | 4.49 | 0.55 |
| 应收股票清算款 | 114.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14.65 | 6.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.43 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,244.79 | 1,300.59 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 1.34 | 0.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.27 | 0.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 12.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.48 | 0.09 |
| 其他应付款项 | 7.21 | 7.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 103.33 | 1.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 112.72 | 22.10 |
| 基金单位总额 | 3,908.10 | 1,419.47 |
| 未分配净收益 | -776.04 | -140.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,132.07 | 1,278.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,244.79 | 1,300.59 |
Copyright © U8基金网