单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 306.73 | 9,776.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 398.01 | 127.57 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 528.57 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,223.40 | 20,237.73 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 4.94 | 5.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.65 | 1.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,999.98 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.37 | 0.13 |
其他应付款项 | 19.41 | 6.50 |
应付利息 | 0.43 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,027.78 | 13.47 |
基金单位总额 | 20,012.74 | 20,039.03 |
未分配净收益 | 182.88 | 185.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,195.62 | 20,224.25 |
负债及持有人权益合计 | 25,223.40 | 20,237.73 |
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