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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 18,810.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21.72 | 9,904.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 23.50 | 12.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.14 | 7.53 |
| 清算备付金 | 1,188.21 | 453.74 |
| 应收股票清算款 | 13,856.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.97 | 3.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,427.30 | 33,379.45 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 28.37 | 29.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.73 | 4.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 103.08 | 9,890.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 48.72 | 23.76 |
| 其他应付款项 | 28.30 | 13.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.47 | 40.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 223.66 | 10,002.30 |
| 基金单位总额 | 21,782.62 | 21,919.73 |
| 未分配净收益 | 1,421.01 | 1,457.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,203.63 | 23,377.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,427.30 | 33,379.45 |
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