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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,331.22 | 25,999.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.20 | 6.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 89.98 | 175.57 |
| 清算备付金 | 466.70 | 462.52 |
| 应收股票清算款 | 592.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.60 | 102.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,863.45 | 108,895.47 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 71.54 | 137.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.92 | 22.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 953.12 | 3,210.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 572.79 | 690.97 |
| 其他应付款项 | 31.84 | 24.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 119.28 | 488.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,760.48 | 4,574.96 |
| 基金单位总额 | 67,130.15 | 97,592.23 |
| 未分配净收益 | -8,027.19 | 6,728.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,102.96 | 104,320.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,863.45 | 108,895.47 |
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