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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,000.06 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,960.74 | 1,415.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,755.32 | 2,825.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.74 | 5.26 |
| 清算备付金 | 22.85 | 115.17 |
| 应收股票清算款 | 25.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.75 | 13.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 151,500.97 | 168,813.87 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 145.73 | 164.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.29 | 27.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,299.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,984.99 | 241.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.44 | 14.17 |
| 其他应付款项 | 25.53 | 14.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.09 |
| 应付赎回款 | 107.02 | 146.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,303.99 | 7,910.16 |
| 基金单位总额 | 142,283.39 | 156,536.11 |
| 未分配净收益 | 5,913.60 | 4,367.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 148,196.98 | 160,903.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 151,500.97 | 168,813.87 |
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