单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 494.18 | 1,639.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.11 | 0.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.74 | 4.99 |
清算备付金 | 0.00 | 64.16 |
应收股票清算款 | 218.78 | 35.52 |
新股申购款 | 14.42 | 97.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,987.10 | 11,231.46 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 8.42 | 12.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.40 | 2.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.80 | 36.00 |
其他应付款项 | 12.50 | 5.06 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 179.95 | 55.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 204.43 | 113.85 |
基金单位总额 | 5,838.77 | 8,125.14 |
未分配净收益 | 943.89 | 2,992.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,782.66 | 11,117.61 |
负债及持有人权益合计 | 6,987.10 | 11,231.46 |
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