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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 75,836.26 | 269,868.26 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 409.82 | 2,549.35 | 333,337.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 673.61 | 1,766.01 | 1,035.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.59 | 22.10 | 14.81 |
| 清算备付金 | 279.37 | 511.06 | 3,505.74 |
| 应收股票清算款 | 197.54 | 21,204.09 | 233.22 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 67,990.93 | 207,216.86 | 688,339.06 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 49.42 | 189.50 | 565.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.88 | 37.90 | 113.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,900.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.49 | 17.40 | 26.08 |
| 其他应付款项 | 20.75 | 23.17 | 8.82 |
| 应付利息 | 1.87 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 284.96 | 1,401.43 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,284.37 | 7,671.60 | 713.41 |
| 基金单位总额 | 56,223.63 | 194,840.22 | 682,482.87 |
| 未分配净收益 | 2,482.93 | 4,705.04 | 5,142.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,706.56 | 199,545.26 | 687,625.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,990.93 | 207,216.86 | 688,339.06 |
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