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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100,000.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 644.79 | 0.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,402.40 | 1,729.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.97 | 4.90 |
| 清算备付金 | 5,595.98 | 67,544.32 |
| 应收股票清算款 | 24.15 | 441.11 |
| 新股申购款 | 182.43 | 124.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 227,995.47 | 306,245.51 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 87.28 | 134.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.37 | 55.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 48,900.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 103.13 | 32,051.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.63 | 14.23 |
| 其他应付款项 | 29.49 | 24.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.19 | 4.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,195.70 | 32,345.58 |
| 基金单位总额 | 141,509.88 | 165,774.86 |
| 未分配净收益 | 37,289.90 | 108,125.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 178,799.77 | 273,899.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 227,995.47 | 306,245.51 |
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