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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,940.02 | 125,000.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,676.30 | 57,763.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 417.29 | 639.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.01 | 7.33 |
| 清算备付金 | 23.35 | 31.36 |
| 应收股票清算款 | 4,050.01 | 309.30 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,048.62 | 317,978.16 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 84.36 | 268.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.44 | 26.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.21 | 9.46 |
| 其他应付款项 | 32.98 | 24.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.91 | 17.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 169.09 | 366.90 |
| 基金单位总额 | 101,733.83 | 316,272.97 |
| 未分配净收益 | 1,145.71 | 1,338.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 102,879.53 | 317,611.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,048.62 | 317,978.16 |
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